嘉实安益混合A (016322.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,917.00 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3472元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安益混合C | ||||
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嘉实安益混合A(016322) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.08% | 0.69% | 0.29% | 0.45% | 0.35% | 0.17% | 0.04% | -0.44% | 0.82% | -0.17% | 1.51% | -- | 3.68% |
| 2023 | 0.83% | 0.08% | 0.47% | -0.13% | -0.23% | 0.19% | -0.04% | -0.38% | -0.31% | -0.12% | 0.14% | 0.47% | 0.98% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% | 0.15% | -0.81% | -0.02% | -- |
