嘉实安益混合A (016322.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,917.00 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3474元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安益混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实安益混合A(016322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 664.72万元 | 0.60% | 110.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,380.87万元 | 0.60% | 396.81万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,491.22万元 | 0.60% | 248.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,762.51万元 | 0.60% | 293.75万元 | 0.10% |
