嘉实安益混合A (016322.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3223元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安益混合C | ||||
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嘉实安益混合A(016322) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实安益混合 | |
| 基金主代码 | 003187 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-08-25 | |
| 总份额 | 14.33亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资策略包括： 资产配置策略（本基金通过对宏观经济指标、宏观经济政策变化、货币政策与财政政策、国际资本流动、和其他影响短期资金需求状况等因素的分析，进行大类资产配置，寻求资金在相对低风险资产中的轮动配置。） 股票投资策略（本基金通过对上市公司内在价值的深入分析，通过自下而上的研究方法，寻找安全边际较高的股票。本基金采取自下而上的个股精选策略，以深入的基本面研究为基础，精选安全边际较高的上市公司股票。在行业配置方面，本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。） 债券投资策略（本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造债券和货币市场工具组合。） 此外还包括中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略（权证投资策略、股指期货投资）、资产支持证券投资策略、风险管理策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实安益混合A | 嘉实安益混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016322 | 003187 |
| 子基金份额 | 4,962.50万 份 (2024-06-30) | 13.84亿 份 (2024-06-30) |
