嘉实安益混合A (016322.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,917.00 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3474元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安益混合C | ||||
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嘉实安益混合A(016322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-12-20 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-12-19 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-12-18 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-12-17 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-12-16 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2024-12-13 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-12-12 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-12-11 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2024-12-10 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-12-09 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-12-06 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2024-12-05 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-12-04 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-12-03 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-12-02 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-11-29 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-11-28 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-11-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-11-26 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-11-25 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-11-22 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-11-21 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-11-20 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-11-19 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-11-18 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-11-15 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-11-14 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-11-13 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-11-12 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-11-11 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-11-08 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-11-07 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-11-06 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-11-05 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-11-04 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-11-01 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-10-31 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-10-30 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-10-29 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-10-28 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-10-25 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-10-24 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-10-23 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-10-22 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-10-21 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-10-18 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-10-17 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-10-16 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-10-15 | 1.3249元 | 1.3249元 |
