嘉实安益混合A (016322.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,917.00 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3472元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安益混合C | ||||
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嘉实安益混合A(016322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-11-11 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-11-08 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-11-07 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-11-06 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-11-05 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-11-04 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-11-01 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-10-31 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-10-30 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-10-29 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-10-28 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-10-25 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-10-24 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-10-23 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-10-22 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-10-21 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-10-18 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-10-17 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-10-16 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-10-15 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-10-14 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-10-11 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-10-10 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-10-09 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-10-08 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-09-30 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-09-27 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-09-26 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-09-25 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-09-24 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-09-23 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-09-20 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-09-19 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-09-18 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-09-13 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2024-09-12 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-09-11 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-09-10 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-09-09 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-09-06 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-09-05 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-09-04 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-09-03 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-09-02 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-08-30 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-08-29 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-08-28 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-08-27 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-08-26 | 1.3198元 | 1.3198元 |
