嘉实安益混合A (016322.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3223元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安益混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实安益混合A(016322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-07-25 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-07-24 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-07-23 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-07-22 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-07-19 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-07-18 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-07-17 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-07-16 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-07-15 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-07-12 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-07-11 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-07-10 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-07-09 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-07-08 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-07-05 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-07-04 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-07-03 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-07-02 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-07-01 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-06-28 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-06-27 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-06-26 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-06-25 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-06-24 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-06-21 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-06-20 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-06-19 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-06-18 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-06-17 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-06-14 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-06-13 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-06-12 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-06-11 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-06-07 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-06-06 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-06-05 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-06-04 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-06-03 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-05-31 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-05-30 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-05-29 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-05-28 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-05-27 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-05-24 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-05-23 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-05-22 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-05-21 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-05-20 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-05-17 | 1.3213元 | 1.3213元 |
