嘉实多利收益债券C (016367.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.7594元基金经理高群山管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多利收益债券A | ||||
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嘉实多利收益债券C(016367) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.58亿 | 15.41% |
| (其中) 股票 | 5.58亿 | 15.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.85亿 | 82.43% |
| (其中) 债券 | 29.85亿 | 82.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,860.00万 | 0.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 607.03万 | 0.17% |
| 5 | 其他资产 | 4,359.33万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.53亿 | 9.75% |
| 采矿业 | 9,347.47万 | 2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,260.51万 | 2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,896.78万 | 0.80% |
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