嘉实多利收益债券C (016367.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.7594元基金经理高群山管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多利收益债券A | ||||
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嘉实多利收益债券C(016367) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 47.48万 | 61.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 48.09万 | 63.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 998.12万 | 1,326.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,111.93万 | 1,325.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 3,162.89万 | 3,518.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 7.35万 | 8.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 6.54万 | 7.37万元 | -- |
