嘉实多利收益债券C (016367.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.7446元基金经理高群山管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多利收益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实多利收益债券C(016367) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 33.00 | 1.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59% | 98.41% | 29.00 | 34.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.44% | 99.56% | 24.00 | 131.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 11.00 | 5,946.94元 | -- |
