嘉实多利收益债券C (016367.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2022-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8098元基金经理高群山管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多利收益债券A | ||||
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嘉实多利收益债券C(016367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,435.40万元 | 0.70% | 410.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-01-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,813.91万元 | 0.70% | 1,089.69万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,396.55万元 | 0.70% | 399.01万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,497.70万元 | 0.70% | 427.91万元 | 0.20% |
