嘉实多利收益债券C (016367.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2022-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8098元基金经理高群山管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多利收益债券A | ||||
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嘉实多利收益债券C(016367) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.0393 元 | 1,325.30万 | 52.08万元 | 4.94% | 14.95% |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0418 元 | 1,325.30万 | 55.40万元 | 5.09% | |
| 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0.044 元 | 3,518.63万 | 154.82万元 | 4.91% | |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.1226 元 | -- | -- | 12.11% | 12.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
