太平消费升级一年持有A (016378.jj)太平基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8358元基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.87% |
| 相关基金: | 主从基金太平消费升级一年持有C | ||||
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太平消费升级一年持有A(016378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-12-24 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-12-23 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-12-20 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-12-19 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-12-18 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-12-17 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-12-16 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-12-13 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-12-12 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-12-11 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-12-10 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-12-09 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-12-06 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-12-05 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-12-04 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-12-03 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-12-02 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-11-29 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-11-28 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-11-27 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-11-26 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-25 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-11-22 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-11-21 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-11-20 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-11-19 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-11-18 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-11-15 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-11-14 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-11-13 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-11-12 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-11-11 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-08 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-11-07 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-11-06 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-11-05 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-11-04 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-11-01 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-10-31 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-10-30 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-10-29 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-10-28 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-10-25 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-10-24 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-10-23 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-10-22 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-10-21 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-10-18 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-10-17 | 0.8042元 | 0.8042元 |
