天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A (016394.jj)持有人户数37.00 | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0391元基金经理王帆 、 孟阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率63.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A(016394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-26 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-07 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-04 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-30 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-09-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-09-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-09-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-09-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
