天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A (016394.jj) | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0147元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率24.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A(016394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-21 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-30 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-05-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-16 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-14 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
