南方稳鑫6个月持有债券C (016417.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理王景明 、 刘盈杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳鑫6个月持有债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳鑫6个月持有债券C(016417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-29 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-08-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-08-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-08-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-08-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-08-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-08-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-08-19 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-08-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-08-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-08-14 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-08-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-08-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-08-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-08-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-08-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-08-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-08-01 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-31 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-08 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-28 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-06-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-06-25 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
