南方稳鑫6个月持有债券C (016417.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,045.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0944元基金经理王景明 、 刘盈杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳鑫6个月持有债券A | ||||
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南方稳鑫6个月持有债券C(016417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-12-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-12-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-12-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-12-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-04 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-12-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-27 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-22 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-20 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-14 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-01 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-31 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-28 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-25 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-10-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-10-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-21 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-18 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-10-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |
