广发集汇债券A (016424.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,017.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率25.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金广发集汇债券C | ||||
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广发集汇债券A(016424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-16 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-05 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-29 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-22 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-07 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-01 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-31 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-24 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-21 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
