广发集汇债券A (016424.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0193元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率52.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金广发集汇债券C | ||||
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广发集汇债券A(016424) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-09 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-06-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-06-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-07 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-06 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-31 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-05-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-05-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
