天弘增益回报债券发起式D (016472.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数50.00 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3205元基金经理张寓 、 张馨元管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增益回报债券发起式A 、 天弘增益回报债券发起式B 、 天弘增益回报债券发起式E | ||||
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-12-20 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-12-19 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-12-18 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-12-17 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-12-16 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-12-13 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-12-12 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-12-11 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-12-10 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-12-09 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-12-06 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-12-05 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-12-04 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-12-03 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2024-12-02 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-11-29 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-11-28 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-11-27 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-11-26 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-11-25 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-11-22 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-11-21 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-11-20 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-11-19 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-11-18 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-11-15 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-11-14 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-11-13 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-11-12 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-11-11 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-11-08 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-11-07 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-11-06 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-11-05 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2024-11-04 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-11-01 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-10-31 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-10-30 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-10-29 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-10-28 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-10-25 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-10-24 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2024-10-23 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-10-22 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-10-21 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-10-18 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-10-17 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-10-16 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-10-15 | 1.2981元 | 1.2981元 |
