天弘增益回报债券发起式D (016472.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2647元基金经理刘洋 、 张寓 、 张馨元管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增益回报债券发起式A 、 天弘增益回报债券发起式B | ||||
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-08-29 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-08-28 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-08-27 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-08-26 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-08-23 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-08-22 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-08-21 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-08-20 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-08-19 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-08-16 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-08-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-08-14 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-08-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-08-12 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-08-09 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-08-08 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-08-07 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-08-06 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-08-05 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-08-02 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-08-01 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-07-31 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-07-30 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-07-29 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-07-26 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-07-25 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-07-24 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-07-23 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-07-22 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-07-19 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-07-18 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-07-17 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-07-16 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-07-15 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-07-12 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-07-11 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-07-10 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-07-09 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-07-08 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-07-05 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-07-04 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-07-03 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-07-02 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-07-01 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-06-28 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-06-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-06-26 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-06-25 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-06-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
