招商安嘉债券 (016513.jj)招商基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率20.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
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招商安嘉债券(016513) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.28亿 | 17.32% |
| (其中) 股票 | 3.28亿 | 17.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.20亿 | 75.03% |
| (其中) 债券 | 14.20亿 | 75.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 6.70% |
| 4 | 其他资产 | 1,782.45万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 6.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,387.69万 | 1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,579.11万 | 1.36% |
| 金融业 | 1,631.12万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 708.53万 | 0.37% |
| 采矿业 | 688.37万 | 0.36% |
| 房地产业 | 458.21万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 417.79万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 372.22万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.91万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.70万 | 0.01% |
| 建筑业 | 24.47万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 14.64万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.30%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,813.47万 | 2.02% |
| 医疗保健 | 1,873.96万 | 0.99% |
| 公用事业 | 1,859.84万 | 0.98% |
| 信息技术 | 1,432.74万 | 0.76% |
| 能源 | 787.26万 | 0.42% |
| 工业 | 255.89万 | 0.14% |
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