招商安嘉债券 (016513.jj)招商基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率20.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
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招商安嘉债券(016513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0318元 | 1.1754元 |
| 2024-12-20 | 1.0311元 | 1.1747元 |
| 2024-12-19 | 1.0302元 | 1.1738元 |
| 2024-12-18 | 1.0305元 | 1.1741元 |
| 2024-12-17 | 1.0300元 | 1.1736元 |
| 2024-12-16 | 1.0309元 | 1.1745元 |
| 2024-12-13 | 1.0308元 | 1.1744元 |
| 2024-12-12 | 1.0330元 | 1.1766元 |
| 2024-12-11 | 1.0311元 | 1.1747元 |
| 2024-12-10 | 1.0304元 | 1.1740元 |
| 2024-12-09 | 1.0294元 | 1.1730元 |
| 2024-12-06 | 1.0276元 | 1.1712元 |
| 2024-12-05 | 1.0526元 | 1.1692元 |
| 2024-12-04 | 1.0529元 | 1.1695元 |
| 2024-12-03 | 1.0528元 | 1.1694元 |
| 2024-12-02 | 1.0525元 | 1.1691元 |
| 2024-11-29 | 1.0502元 | 1.1668元 |
| 2024-11-28 | 1.0484元 | 1.1650元 |
| 2024-11-27 | 1.0500元 | 1.1666元 |
| 2024-11-26 | 1.0474元 | 1.1640元 |
| 2024-11-25 | 1.0478元 | 1.1644元 |
| 2024-11-22 | 1.0477元 | 1.1643元 |
| 2024-11-21 | 1.0517元 | 1.1683元 |
| 2024-11-20 | 1.0516元 | 1.1682元 |
| 2024-11-19 | 1.0512元 | 1.1678元 |
| 2024-11-18 | 1.0497元 | 1.1663元 |
| 2024-11-15 | 1.0498元 | 1.1664元 |
| 2024-11-14 | 1.0501元 | 1.1667元 |
| 2024-11-13 | 1.0528元 | 1.1694元 |
| 2024-11-12 | 1.0526元 | 1.1692元 |
| 2024-11-11 | 1.0537元 | 1.1703元 |
| 2024-11-08 | 1.0525元 | 1.1691元 |
| 2024-11-07 | 1.0538元 | 1.1704元 |
| 2024-11-06 | 1.0503元 | 1.1669元 |
| 2024-11-05 | 1.0512元 | 1.1678元 |
| 2024-11-04 | 1.0486元 | 1.1652元 |
| 2024-11-01 | 1.0474元 | 1.1640元 |
| 2024-10-31 | 1.0468元 | 1.1634元 |
| 2024-10-30 | 1.0461元 | 1.1627元 |
| 2024-10-29 | 1.0474元 | 1.1640元 |
| 2024-10-28 | 1.0494元 | 1.1660元 |
| 2024-10-25 | 1.0490元 | 1.1656元 |
| 2024-10-24 | 1.0484元 | 1.1650元 |
| 2024-10-23 | 1.0499元 | 1.1665元 |
| 2024-10-22 | 1.0492元 | 1.1658元 |
| 2024-10-21 | 1.0482元 | 1.1648元 |
| 2024-10-18 | 1.0486元 | 1.1652元 |
| 2024-10-17 | 1.0440元 | 1.1606元 |
| 2024-10-16 | 1.0455元 | 1.1621元 |
| 2024-10-15 | 1.0450元 | 1.1616元 |
