招商安嘉债券 (016513.jj)招商基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率20.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
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招商安嘉债券(016513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 304.74万元 | 0.35% | 87.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 590.82万元 | 0.35% | 168.81万元 | 0.10% |
| 2023-09-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 291.82万元 | 0.35% | 83.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 168.83万元 | 0.35% | 48.24万元 | 0.10% |
