招商安嘉债券 (016513.jj)招商基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率20.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
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招商安嘉债券(016513) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-12-05
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-10-24 | 招商安嘉债券型证券投资基金2024年第3季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-09-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-09-19 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-08-30 | 招商安嘉债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-07-18 | 招商安嘉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-05-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-04-19 | 招商安嘉债券型证券投资基金2024年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-03-29 | 招商安嘉债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-03-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-01-19 | 招商安嘉债券型证券投资基金2023年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-24 | 招商安嘉债券型证券投资基金2023年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-09-19 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-09-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-08-30 | 招商安嘉债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-07-20 | 招商安嘉债券型证券投资基金2023年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2023-04-21 | 招商安嘉债券型证券投资基金2023年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-03-30 | 招商安嘉债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2023-01-18 | 招商安嘉债券型证券投资基金2022年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-12-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2022-09-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2022-09-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2022-09-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2022-09-21 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-09-17 | 关于招商安嘉债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-08-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2022-08-26 | 招商安嘉债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-08-26 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-08-26 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-08-26 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-08-26 | 招商安嘉债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
