招商安嘉债券 (016513.jj)招商基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率20.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
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招商安嘉债券(016513) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.027 元 | 17.69亿 | 4,776.96万元 | 2.57% | -- |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.018 元 | 17.38亿 | 3,128.26万元 | 1.74% | |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.0215 元 | 17.02亿 | 3,659.77万元 | 2.05% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.02 元 | 16.70亿 | 3,339.12万元 | 1.92% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.02 元 | 16.59亿 | 3,318.40万元 | 1.93% | 4.31% |
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 0.0113 元 | 16.41亿 | 1,854.59万元 | 1.09% | |
| 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0.0134 元 | 16.20亿 | 2,170.65万元 | 1.30% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0124 元 | 33.24亿 | 4,121.24万元 | 1.23% | 1.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
