招商安嘉债券 (016513.jj)招商基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率20.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
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招商安嘉债券(016513) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.63% | 1.40亿元 | 2.31亿元 | 3.14亿元 | 17.96亿元 |
| 2023-12-31 | 18.74% | 3.09亿元 | 3.30亿元 | 3.47亿元 | 17.04亿元 |
| 2023-06-30 | 20.26% | 1.61亿元 | 1.81亿元 | 3.43亿元 | 17.02亿元 |
| 2022-12-31 | 10.48% | 4.06亿元 | 1.13亿元 | 3.28亿元 | 16.27亿元 |
