招商安嘉债券 (016513.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率18.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% |
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招商安嘉债券(016513) - 历史其它公告列表
最后更新于：2023-09-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-19 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2022-09-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-09-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-09-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-09-21 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2022-09-17 | 关于招商安嘉债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2022-08-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2022-08-26 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2022-08-26 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2022-08-26 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
