招商安嘉债券 (016513.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率18.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
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招商安嘉债券(016513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-08 | 1.0321元 | 1.1307元 |
| 2024-07-05 | 1.0335元 | 1.1321元 |
| 2024-07-04 | 1.0342元 | 1.1328元 |
| 2024-07-03 | 1.0367元 | 1.1353元 |
| 2024-07-02 | 1.0352元 | 1.1338元 |
| 2024-07-01 | 1.0342元 | 1.1328元 |
| 2024-06-28 | 1.0331元 | 1.1317元 |
| 2024-06-27 | 1.0305元 | 1.1291元 |
| 2024-06-26 | 1.0319元 | 1.1305元 |
| 2024-06-25 | 1.0298元 | 1.1284元 |
| 2024-06-24 | 1.0304元 | 1.1290元 |
| 2024-06-21 | 1.0325元 | 1.1311元 |
| 2024-06-20 | 1.0343元 | 1.1329元 |
| 2024-06-19 | 1.0340元 | 1.1326元 |
| 2024-06-18 | 1.0332元 | 1.1318元 |
| 2024-06-17 | 1.0319元 | 1.1305元 |
| 2024-06-14 | 1.0326元 | 1.1312元 |
| 2024-06-13 | 1.0328元 | 1.1314元 |
| 2024-06-12 | 1.0333元 | 1.1319元 |
| 2024-06-11 | 1.0331元 | 1.1317元 |
| 2024-06-07 | 1.0337元 | 1.1323元 |
| 2024-06-06 | 1.0326元 | 1.1312元 |
| 2024-06-05 | 1.0320元 | 1.1306元 |
| 2024-06-04 | 1.0334元 | 1.1320元 |
| 2024-06-03 | 1.0316元 | 1.1302元 |
| 2024-05-31 | 1.0309元 | 1.1295元 |
| 2024-05-30 | 1.0311元 | 1.1297元 |
| 2024-05-29 | 1.0312元 | 1.1298元 |
| 2024-05-28 | 1.0310元 | 1.1296元 |
| 2024-05-27 | 1.0310元 | 1.1296元 |
| 2024-05-24 | 1.0279元 | 1.1265元 |
| 2024-05-23 | 1.0290元 | 1.1276元 |
| 2024-05-22 | 1.0313元 | 1.1299元 |
| 2024-05-21 | 1.0303元 | 1.1289元 |
| 2024-05-20 | 1.0327元 | 1.1313元 |
| 2024-05-17 | 1.0309元 | 1.1295元 |
| 2024-05-16 | 1.0504元 | 1.1275元 |
| 2024-05-15 | 1.0510元 | 1.1281元 |
| 2024-05-14 | 1.0523元 | 1.1294元 |
| 2024-05-13 | 1.0517元 | 1.1288元 |
| 2024-05-10 | 1.0502元 | 1.1273元 |
| 2024-05-09 | 1.0472元 | 1.1243元 |
| 2024-05-08 | 1.0446元 | 1.1217元 |
| 2024-05-07 | 1.0454元 | 1.1225元 |
| 2024-05-06 | 1.0441元 | 1.1212元 |
| 2024-04-30 | 1.0402元 | 1.1173元 |
| 2024-04-29 | 1.0390元 | 1.1161元 |
| 2024-04-26 | 1.0401元 | 1.1172元 |
| 2024-04-25 | 1.0393元 | 1.1164元 |
| 2024-04-24 | 1.0379元 | 1.1150元 |
