上银慧鑫利债券 (016537.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1569元基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.24% |
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上银慧鑫利债券(016537) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 7 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-03-29 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金2023年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-08-31 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2023-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2023-03-31 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2022-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2022-09-24 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-09-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2022-09-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2022-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2022-08-31 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-08-31 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-08-31 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-08-31 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-08-31 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
