上银慧鑫利债券 (016537.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1569元基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.24% |
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上银慧鑫利债券(016537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-07-25 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-07-24 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-07-23 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-07-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-07-19 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-07-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-07-17 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-07-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-07-11 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-07-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-08 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-07-05 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-07-04 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-07-03 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-07-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-07-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-06-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-06-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-06-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-06-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-06-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-06-21 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-06-20 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-06-19 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-06-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-06-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-06-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-13 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-06-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-06-11 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-06-07 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-06-06 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-06-05 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-06-04 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-06-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-05-31 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-05-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-05-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-05-28 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-05-27 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-05-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-05-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-05-22 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-05-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-05-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-05-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
