金鹰红利价值混合C (016563.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5876元基金经理陈颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰红利价值混合A | ||||
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金鹰红利价值混合C(016563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5876元 | 2.1956元 |
| 2024-08-29 | 1.5394元 | 2.1474元 |
| 2024-08-28 | 1.5192元 | 2.1272元 |
| 2024-08-27 | 1.5132元 | 2.1212元 |
| 2024-08-26 | 1.5407元 | 2.1487元 |
| 2024-08-23 | 1.5352元 | 2.1432元 |
| 2024-08-22 | 1.5366元 | 2.1446元 |
| 2024-08-21 | 1.5588元 | 2.1668元 |
| 2024-08-20 | 1.5484元 | 2.1564元 |
| 2024-08-19 | 1.5623元 | 2.1703元 |
| 2024-08-16 | 1.5666元 | 2.1746元 |
| 2024-08-15 | 1.5710元 | 2.1790元 |
| 2024-08-14 | 1.5659元 | 2.1739元 |
| 2024-08-13 | 1.5670元 | 2.1750元 |
| 2024-08-12 | 1.5580元 | 2.1660元 |
| 2024-08-09 | 1.5746元 | 2.1826元 |
| 2024-08-08 | 1.5819元 | 2.1899元 |
| 2024-08-07 | 1.5776元 | 2.1856元 |
| 2024-08-06 | 1.5772元 | 2.1852元 |
| 2024-08-05 | 1.5529元 | 2.1609元 |
| 2024-08-02 | 1.6108元 | 2.2188元 |
| 2024-08-01 | 1.6426元 | 2.2506元 |
| 2024-07-31 | 1.6460元 | 2.2540元 |
| 2024-07-30 | 1.5913元 | 2.1993元 |
| 2024-07-29 | 1.5892元 | 2.1972元 |
| 2024-07-26 | 1.5912元 | 2.1992元 |
| 2024-07-25 | 1.5754元 | 2.1834元 |
| 2024-07-24 | 1.5893元 | 2.1973元 |
| 2024-07-23 | 1.6101元 | 2.2181元 |
| 2024-07-22 | 1.6486元 | 2.2566元 |
| 2024-07-19 | 1.6492元 | 2.2572元 |
| 2024-07-18 | 1.6433元 | 2.2513元 |
| 2024-07-17 | 1.6556元 | 2.2636元 |
| 2024-07-16 | 1.6929元 | 2.3009元 |
| 2024-07-15 | 1.6593元 | 2.2673元 |
| 2024-07-12 | 1.6651元 | 2.2731元 |
| 2024-07-11 | 1.6835元 | 2.2915元 |
| 2024-07-10 | 1.6490元 | 2.2570元 |
| 2024-07-09 | 1.6361元 | 2.2441元 |
| 2024-07-08 | 1.5857元 | 2.1937元 |
| 2024-07-05 | 1.5993元 | 2.2073元 |
| 2024-07-04 | 1.5963元 | 2.2043元 |
| 2024-07-03 | 1.6191元 | 2.2271元 |
| 2024-07-02 | 1.6254元 | 2.2334元 |
| 2024-07-01 | 1.6396元 | 2.2476元 |
| 2024-06-28 | 1.6435元 | 2.2515元 |
| 2024-06-27 | 1.6303元 | 2.2383元 |
| 2024-06-26 | 1.6385元 | 2.2465元 |
| 2024-06-25 | 1.5873元 | 2.1953元 |
| 2024-06-24 | 1.6064元 | 2.2144元 |
