嘉实价值丰润混合A (016570.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9992元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值丰润混合C | ||||
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嘉实价值丰润混合A(016570) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-25
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-08-30 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金2024年中期报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-08-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2024-03-28 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 12 | 2023-08-29 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-08-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 18 | 2023-07-08 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-07-08 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 22 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2023-03-30 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 27 | 2022-09-28 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 29 | 2022-08-26 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-08-26 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-08-26 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-08-26 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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