嘉实价值丰润混合A (016570.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9992元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值丰润混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实价值丰润混合A(016570) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9,536.92万 | 9,046.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 8,856.76万 | 9,063.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,989.96万 | 9,509.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.44亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.52亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.61亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1.15亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.11亿 | 2.03亿元 | -- |
