嘉实价值丰润混合A (016570.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0008元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值丰润混合C | ||||
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嘉实价值丰润混合A(016570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 69.48万元 | 1.20% | 11.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 206.90万元 | 1.20% | 34.48万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 101.24万元 | 1.50% | 16.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 96.05万元 | 0.15% | 16.01万元 | 0.25% |
