嘉实价值丰润混合A (016570.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9992元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值丰润混合C | ||||
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嘉实价值丰润混合A(016570) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.97% | 9.03% | -0.68% | 6.69% | 1.53% | -4.57% | -3.67% | -5.42% | 18.41% | -4.83% | -0.59% | 0.18% | 4.18% |
| 2023 | 4.57% | 1.96% | 0.53% | -2.75% | -6.05% | 3.20% | 5.42% | -4.13% | -1.29% | -3.44% | -1.01% | -4.27% | -7.75% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.62% | 5.33% | 0.36% | -- |
