嘉实价值丰润混合A (016570.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9992元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值丰润混合C | ||||
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嘉实价值丰润混合A(016570) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.97% | 49.03% | 664.00 | 13.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 28.59% | 71.41% | 719.00 | 20.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 28.18% | 71.82% | 628.00 | 25.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,180.00 | 17.85万元 | -- |
