嘉实价值丰润混合A (016570.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9992元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值丰润混合C | ||||
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嘉实价值丰润混合A(016570) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,529.31万 | 85.35% |
| (其中) 股票 | 8,529.31万 | 85.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,406.49万 | 14.07% |
| 3 | 其他资产 | 57.56万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,407.21万 | 54.11% |
| 采矿业 | 762.74万 | 7.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 691.04万 | 6.91% |
| 金融业 | 626.22万 | 6.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218.96万 | 2.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.24%) |
|---|---|---|
| 金融 | 339.36万 | 3.40% |
| 房地产 | 297.37万 | 2.98% |
| 原材料 | 186.40万 | 1.87% |
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