国泰合融纯债债券C(016575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0935元 | 1.1235元 |
| 2024-09-27 | 1.0968元 | 1.1268元 |
| 2024-09-26 | 1.0984元 | 1.1284元 |
| 2024-09-25 | 1.0984元 | 1.1284元 |
| 2024-09-24 | 1.0982元 | 1.1282元 |
| 2024-09-23 | 1.0982元 | 1.1282元 |
| 2024-09-20 | 1.0982元 | 1.1282元 |
| 2024-09-19 | 1.0983元 | 1.1283元 |
| 2024-09-18 | 1.0984元 | 1.1284元 |
| 2024-09-13 | 1.0978元 | 1.1278元 |
| 2024-09-12 | 1.0976元 | 1.1276元 |
| 2024-09-11 | 1.0975元 | 1.1275元 |
| 2024-09-10 | 1.0974元 | 1.1274元 |
| 2024-09-09 | 1.0974元 | 1.1274元 |
| 2024-09-06 | 1.0972元 | 1.1272元 |
| 2024-09-05 | 1.0971元 | 1.1271元 |
| 2024-09-04 | 1.0969元 | 1.1269元 |
| 2024-09-03 | 1.0967元 | 1.1267元 |
| 2024-09-02 | 1.0964元 | 1.1264元 |
| 2024-08-30 | 1.0957元 | 1.1257元 |
| 2024-08-29 | 1.0955元 | 1.1255元 |
| 2024-08-28 | 1.0952元 | 1.1252元 |
| 2024-08-27 | 1.0952元 | 1.1252元 |
| 2024-08-26 | 1.0960元 | 1.1260元 |
| 2024-08-23 | 1.0964元 | 1.1264元 |
| 2024-08-22 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2024-08-21 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2024-08-20 | 1.0969元 | 1.1269元 |
| 2024-08-19 | 1.0969元 | 1.1269元 |
| 2024-08-16 | 1.0967元 | 1.1267元 |
| 2024-08-15 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2024-08-14 | 1.0967元 | 1.1267元 |
| 2024-08-13 | 1.1061元 | 1.1261元 |
| 2024-08-12 | 1.1060元 | 1.1260元 |
| 2024-08-09 | 1.1072元 | 1.1272元 |
| 2024-08-08 | 1.1077元 | 1.1277元 |
| 2024-08-07 | 1.1081元 | 1.1281元 |
| 2024-08-06 | 1.1079元 | 1.1279元 |
| 2024-08-05 | 1.1080元 | 1.1280元 |
| 2024-08-02 | 1.1077元 | 1.1277元 |
| 2024-08-01 | 1.1073元 | 1.1273元 |
| 2024-07-31 | 1.1069元 | 1.1269元 |
| 2024-07-30 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2024-07-29 | 1.1064元 | 1.1264元 |
| 2024-07-26 | 1.1059元 | 1.1259元 |
| 2024-07-25 | 1.1056元 | 1.1256元 |
| 2024-07-24 | 1.1051元 | 1.1251元 |
| 2024-07-23 | 1.1049元 | 1.1249元 |
| 2024-07-22 | 1.1046元 | 1.1246元 |
| 2024-07-19 | 1.1040元 | 1.1240元 |
