国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C (016617.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2022-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.8842元基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.29% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值优选灵活配置混合（LOF）A | ||||
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国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C(016617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.8842元 | 2.3654元 |
| 2024-12-25 | 1.8822元 | 2.3634元 |
| 2024-12-24 | 1.8868元 | 2.3680元 |
| 2024-12-23 | 1.8637元 | 2.3449元 |
| 2024-12-20 | 1.8898元 | 2.3710元 |
| 2024-12-19 | 1.8920元 | 2.3732元 |
| 2024-12-18 | 1.8834元 | 2.3646元 |
| 2024-12-17 | 1.8751元 | 2.3563元 |
| 2024-12-16 | 1.8851元 | 2.3663元 |
| 2024-12-13 | 1.9053元 | 2.3865元 |
| 2024-12-12 | 1.9217元 | 2.4029元 |
| 2024-12-11 | 1.9155元 | 2.3967元 |
| 2024-12-10 | 1.9017元 | 2.3829元 |
| 2024-12-09 | 1.9069元 | 2.3881元 |
| 2024-12-06 | 1.9026元 | 2.3838元 |
| 2024-12-05 | 1.8854元 | 2.3666元 |
| 2024-12-04 | 1.8862元 | 2.3674元 |
| 2024-12-03 | 1.8930元 | 2.3742元 |
| 2024-12-02 | 1.9044元 | 2.3856元 |
| 2024-11-29 | 1.8897元 | 2.3709元 |
| 2024-11-28 | 1.8587元 | 2.3399元 |
| 2024-11-27 | 1.8675元 | 2.3487元 |
| 2024-11-26 | 1.8415元 | 2.3227元 |
| 2024-11-25 | 1.8479元 | 2.3291元 |
| 2024-11-22 | 1.8474元 | 2.3286元 |
| 2024-11-21 | 1.9119元 | 2.3931元 |
| 2024-11-20 | 1.9074元 | 2.3886元 |
| 2024-11-19 | 1.8907元 | 2.3719元 |
| 2024-11-18 | 1.8635元 | 2.3447元 |
| 2024-11-15 | 1.9035元 | 2.3847元 |
| 2024-11-14 | 1.9332元 | 2.4144元 |
| 2024-11-13 | 1.9857元 | 2.4669元 |
| 2024-11-12 | 1.9826元 | 2.4638元 |
| 2024-11-11 | 2.0091元 | 2.4903元 |
| 2024-11-08 | 1.9729元 | 2.4541元 |
| 2024-11-07 | 1.9623元 | 2.4435元 |
| 2024-11-06 | 1.9332元 | 2.4144元 |
| 2024-11-05 | 1.9397元 | 2.4209元 |
| 2024-11-04 | 1.9016元 | 2.3828元 |
| 2024-11-01 | 1.8801元 | 2.3613元 |
| 2024-10-31 | 1.9012元 | 2.3824元 |
| 2024-10-30 | 1.8881元 | 2.3693元 |
| 2024-10-29 | 1.8960元 | 2.3772元 |
| 2024-10-28 | 1.9040元 | 2.3852元 |
| 2024-10-25 | 1.9046元 | 2.3858元 |
| 2024-10-24 | 1.8956元 | 2.3768元 |
| 2024-10-23 | 1.9250元 | 2.4062元 |
| 2024-10-22 | 1.9349元 | 2.4161元 |
| 2024-10-21 | 1.9299元 | 2.4111元 |
| 2024-10-18 | 1.9142元 | 2.3954元 |
