华泰柏瑞上证50指数增强A (016697.jj)上证50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9217元基金经理曾鸿 、 盛豪管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率71.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞上证50指数增强C | ||||
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华泰柏瑞上证50指数增强A(016697) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,720.59万 | 92.93% |
| (其中) 股票 | 9,720.59万 | 92.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 683.92万 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 55.13万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,271.66万 | 31.28% |
| 金融业 | 3,204.43万 | 30.64% |
| 采矿业 | 1,178.52万 | 11.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 670.70万 | 6.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564.32万 | 5.40% |
| 建筑业 | 393.22万 | 3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213.98万 | 2.05% |
| 房地产业 | 78.40万 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 78.11万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.01万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,250.00 | 0.00% |
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