华泰柏瑞上证50指数增强A (016697.jj)上证50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9217元基金经理曾鸿 、 盛豪管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率71.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞上证50指数增强C | ||||
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华泰柏瑞上证50指数增强A(016697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 63.53万元 | 1.20% | 5.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 139.07万元 | 1.20% | 11.59万元 | 0.10% |
| 2023-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 65.63万元 | 1.20% | 5.47万元 | 0.10% |
