华泰柏瑞上证50指数增强A (016697.jj)上证50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,799.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0317元基金经理曾鸿管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率71.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞上证50指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞上证50指数增强A(016697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-02 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-08 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-07 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-31 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-16 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
