华泰柏瑞上证50指数增强A (016697.jj)上证50华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.9296元基金经理曾鸿 、 盛豪管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率358.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞上证50指数增强C | ||||
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华泰柏瑞上证50指数增强A(016697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-23 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-22 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-19 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-17 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-16 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-15 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-12 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-11 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-10 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-09 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-08 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-07-05 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-04 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-03 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-02 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-01 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-06-28 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-27 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-26 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-25 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-24 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-06-21 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-20 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-06-19 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-18 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-06-17 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-14 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-13 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-12 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-11 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-06-07 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-06-06 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-06-05 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-04 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-06-03 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-05-31 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-05-30 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-05-29 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-05-28 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-05-27 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-05-24 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-05-23 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-05-22 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-05-21 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-05-20 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-05-17 | 0.9729元 | 0.9729元 |
