华泰柏瑞上证50指数增强A
(016697.jj)上证50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司		成立日期2023-03-14
总资产规模
8,631.63万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.9217元基金经理曾鸿 、 盛豪管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率71.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.43%
相关基金: 主从基金华泰柏瑞上证50指数增强C
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华泰柏瑞上证50指数增强A(016697) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞上证50指数增强A.(016697) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞上证50指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.94元8,631.63万9,224.79万元--
2024-03-31--8,785.95万9,402.77万元--
2023-12-310.90元8,739.37万9,741.80万元--
2023-09-30--9,912.43万1.03亿元--
2023-06-300.95元1.08亿1.13亿元--
2023-03-141.00元2.14亿2.14亿元--

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