华泰柏瑞上证50指数增强A (016697.jj)上证50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,799.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0317元基金经理曾鸿管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率71.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞上证50指数增强C | ||||
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华泰柏瑞上证50指数增强A(016697) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,127.50万 | 8,506.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 8,631.63万 | 9,224.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,785.95万 | 9,402.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 8,739.37万 | 9,741.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,912.43万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.08亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-03-14 | 1.00元 | 2.14亿 | 2.14亿元 | -- |
