银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数4,330.00 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.4850元基金经理马君管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率83.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.93% |
| 相关基金: | 主从基金银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C | ||||
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.76亿 | 85.08% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 76.94% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,644.88万 | 8.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,479.38万 | 13.79% |
| 3 | 其他资产 | 365.83万 | 1.13% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.08%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.17亿 | 66.68% |
| 消费者非必需品 | 4,691.93万 | 14.44% |
| 医疗保健 | 1,092.01万 | 3.36% |
| 电信服务 | 192.39万 | 0.59% |
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