银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2753元基金经理马君管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率45.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 76.23% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 70.96% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,026.40万 | 5.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,412.72万 | 17.51% |
| 3 | 其他资产 | 1,220.29万 | 6.26% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.23%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.23亿 | 63.28% |
| 消费者非必需品 | 1,840.61万 | 9.44% |
| 医疗保健 | 518.78万 | 2.66% |
| 电信服务 | 163.70万 | 0.84% |
加载中......
