银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数4,330.00 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.4850元基金经理马君管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率83.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.93% |
| 相关基金: | 主从基金银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C | ||||
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56.40万元 | 1.50% | 9.40万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-02-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 14.61万元 | 1.50% | 2.44万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 4.61万元 | 1.50% | 7,676.00元 | 0.25% |
