银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2753元基金经理马君管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率45.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C | ||||
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 6,486.29万 | 4,739.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,016.72万 | 4,064.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1,328.93万 | 1,163.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,202.86万 | 1,147.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1,115.51万 | 1,011.80万元 | -- |
| 2023-03-15 | 1.00元 | 1,005.95万 | 1,005.95万元 | -- |
