银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2753元基金经理马君管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率45.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C | ||||
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-07-25 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-07-24 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-07-23 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-07-22 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-07-19 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-07-18 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-07-17 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-07-16 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2024-07-15 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-07-12 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-07-11 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-07-10 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-07-09 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2024-07-08 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-07-05 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2024-07-03 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-07-02 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-06-28 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-06-27 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-06-26 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-06-25 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-06-24 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-06-21 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-06-20 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-06-18 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-06-17 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-06-14 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-06-13 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-06-12 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-06-11 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-06-07 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-06-06 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-06-05 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-06-04 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-06-03 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-05-31 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-05-30 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-05-29 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-05-28 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-05-24 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-05-23 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-05-22 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-05-21 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-05-20 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-05-17 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-05-16 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-05-14 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-05-13 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-05-10 | 1.2417元 | 1.2417元 |
