银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数4,330.00 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.4850元基金经理马君管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率83.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.93% |
| 相关基金: | 主从基金银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C | ||||
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-12-19 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-12-18 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-12-16 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2024-12-13 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2024-12-12 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-12-11 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2024-12-10 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-12-09 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2024-12-06 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2024-12-05 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2024-12-04 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2024-12-03 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2024-12-02 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-11-27 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-11-26 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-11-25 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-11-22 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2024-11-21 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-11-20 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-11-19 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-11-18 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-11-15 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-11-14 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-11-13 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-11-12 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-11-11 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-11-08 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-11-07 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-11-06 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-11-05 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-11-04 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-11-01 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-10-31 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-10-30 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-10-29 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-10-28 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-10-25 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-10-24 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-10-23 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-10-22 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-10-21 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-10-18 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-10-17 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-10-16 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-10-15 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-10-14 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-10-10 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-10-09 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-10-08 | 1.3438元 | 1.3438元 |
