银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2753元基金经理马君管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率45.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C | ||||
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII） | |
| 基金主代码 | 016701 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-15 | |
| 总份额 | 1.38亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在保持良好流动性的前提下，重点投资于数字经济主题相关的金融资产，在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质企业，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳健增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 本基金主要投资于符合数字经济主题相关的上市公司股票，在界定的主题公司中，采用主动量化策略进行股票筛选并进行权重的优化，在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质企业，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期增值。 本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含普通股、优先股、存托凭证等）投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金定义的“数字经济”范畴内的股票不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证香港美国上市中美科技指数收益率（经估值汇率调整）×85%+人民币活期存款利率（税后）×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金若通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A | 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016701 | 016702 |
| 子基金份额 | 4,739.01万 份 (2024-06-30) | 9,106.78万 份 (2024-06-30) |
