贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数712.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率82.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德欣悦丰利债券C | ||||
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贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,855.21万 | 17.28% |
| (其中) 股票 | 1,855.21万 | 17.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,151.88万 | 75.91% |
| (其中) 债券 | 8,151.88万 | 75.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 61.00万 | 0.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 489.99万 | 4.56% |
| 5 | 其他资产 | 180.92万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 789.82万 | 7.35% |
| 采矿业 | 215.91万 | 2.01% |
| 金融业 | 209.56万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.81万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.76万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.64万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 19.25万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.94%) |
|---|---|---|
| 金融 | 259.58万 | 2.42% |
| 能源 | 157.07万 | 1.46% |
| 通信服务 | 100.54万 | 0.94% |
| 工业 | 13.29万 | 0.12% |
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