贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数712.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率82.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德欣悦丰利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-25
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.27% | 2.76% | 0.26% | 0.74% | -0.07% | -0.36% | -0.44% | -0.64% | 2.46% | -0.78% | 0.31% | 0.67% | 3.62% |
| 2023 | -- | -- | -0.02% | -0.20% | -0.30% | 0.61% | 1.30% | -0.36% | -0.49% | -0.81% | -0.31% | -0.01% | -- |
